平安中证A50ETF联接C (021184.jj)中证A50 (半年) 持有人户数1.27万 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1216元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率11.75% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证A50ETF联接A目标基金平安中证A50ETF | ||||
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平安中证A50ETF联接C(021184) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-12-19 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-12-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-12-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-12-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-12 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-12-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-10 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-12-09 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-12-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-12-03 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-12-02 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-28 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-27 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-11-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-20 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-11-19 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-18 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-15 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-11-14 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-11-13 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-11-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-11-11 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-11-08 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-11-07 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-11-06 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-11-05 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-04 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-11-01 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-31 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-10-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-10-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-10-24 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-10-23 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-10-22 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-10-21 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-10-18 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-10-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-10-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-10-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |
