中信保诚中证500指数增强C (021186.jj)中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2355元基金经理王颖管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.55% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中证500指数增强A | ||||
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中信保诚中证500指数增强C(021186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-12-20 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-12-19 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-12-18 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-12-17 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-12-16 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-12-13 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-12-12 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-12-11 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-12-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-12-09 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-12-06 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-12-05 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-12-04 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-12-03 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-12-02 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-11-29 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-11-28 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-11-27 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-11-26 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-11-25 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-11-22 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-11-21 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-11-20 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-11-19 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-11-18 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-11-15 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-11-14 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-11-13 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-11-12 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-11-11 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-11-08 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-11-07 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-11-06 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-11-05 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-11-04 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-11-01 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-10-31 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-10-30 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-10-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-10-28 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-10-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-10-24 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-10-23 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-10-22 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-10-21 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-10-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-10-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-10-16 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-10-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
