南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A (021189.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数829.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23当前净值0.9689 (2025-04-11) 基金经理李佳亮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.11% | |
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南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A(021189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.14万元 | 0.20% | 2,855.00元 | 0.05% |
| 2024-12-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
