南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A (021189.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数829.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23当前净值0.9938 (2025-04-15) 基金经理李佳亮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.62% | |
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南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A(021189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-04-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-04-11 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-04-10 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-04-09 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-04-08 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-04-07 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-04-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-04-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-04-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-03-31 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-03-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-03-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-03-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-03-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-03-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-03-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-03-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-03-19 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-03-18 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-03-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-03-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-03-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-03-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-03-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-03-10 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-03-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-03-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-03-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-03-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-03-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-02-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-02-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-02-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-02-25 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-02-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-02-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-02-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-02-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-02-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-02-17 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-02-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-02-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-02-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-02-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-02-10 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-02-07 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-02-06 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-02-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-01-27 | 1.0200元 | 1.0200元 |
