南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A (021189.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0663元 (2025-05-07) 基金经理李佳亮张其思王鑫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
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南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A(021189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-05-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-04-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-04-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-04-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-04-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-04-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-04-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-04-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-04-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-04-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-04-16 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-04-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-04-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-04-11 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-04-10 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-04-09 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-04-08 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-04-07 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-04-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-04-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-04-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-03-31 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-03-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-03-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-03-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-03-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-03-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-03-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-03-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-03-19 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-03-18 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-03-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-03-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-03-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-03-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-03-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-03-10 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-03-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-03-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-03-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-03-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-03-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-02-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-02-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-02-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-02-25 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-02-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-02-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-02-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
