南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A (021189.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-23 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0096元基金经理李佳亮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.96% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）C | ||||
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南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A(021189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-20 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-08-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-08-14 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-08-13 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-12 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-08-09 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-08-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-07 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-08-06 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-08-05 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-08-02 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-08-01 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-31 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-30 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-29 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-26 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-25 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-24 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-04 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-01 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-28 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
