南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）C (021190.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-23 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0091元基金经理李佳亮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.97% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A | ||||
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南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）C(021190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-08-19 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-08-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-08-15 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-08-14 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-08-13 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-12 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-08-09 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-08-08 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-08-07 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-08-06 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-08-05 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-08-02 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-08-01 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-31 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-30 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-29 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-26 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-25 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-23 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-01 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
