南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）C (021190.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0642元 (2025-05-07) 基金经理李佳亮张其思王鑫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% |
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南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）C(021190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-05-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-04-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-04-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-04-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-04-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-04-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-04-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-04-21 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-04-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-04-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-04-16 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-04-15 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-04-14 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-04-11 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-04-10 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-04-09 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-04-08 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-04-07 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-04-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-04-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-04-01 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-03-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-03-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-03-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-03-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-03-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-03-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-03-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-03-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-03-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-03-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-03-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-03-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-03-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-03-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-03-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-03-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-03-07 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-03-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-03-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-03-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-03-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-02-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-02-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-02-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-02-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-02-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-02-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-02-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
