华夏中证装备产业ETF发起式联接A (021200.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9069元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.30% | ||
| 相关基金: | 主从基金华夏中证装备产业ETF发起式联接C | ||||
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华夏中证装备产业ETF发起式联接A(021200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-08-29 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-08-28 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-08-27 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-26 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-08-23 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-08-16 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-08-09 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-08-02 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-07-26 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-19 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-12 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-07-05 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-06-28 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-21 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-14 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-06-07 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-05-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
