华夏中证装备产业ETF发起式联接A (021200.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0784元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.85% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证装备产业ETF发起式联接C目标基金华夏中证装备产业ETF | ||||
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华夏中证装备产业ETF发起式联接A(021200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-12-19 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-18 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-17 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-12-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-12-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-12-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-12-06 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-12-05 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-12-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-12-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-12-02 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-27 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-26 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-21 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-19 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-15 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-14 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-11-13 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-11-12 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-11-11 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-11-08 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-11-07 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-11-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-11-05 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-11-04 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-01 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-31 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-10-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-10-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-10-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-10-25 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-24 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-10-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-22 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-10-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-17 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
