华夏中证装备产业ETF发起式联接A (021200.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1760元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率17.61% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证装备产业ETF发起式联接C目标基金华夏中证装备产业ETF | ||||
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华夏中证装备产业ETF发起式联接A(021200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-11-07 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-11-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-11-05 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-11-04 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-01 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-31 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-10-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-10-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-10-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-10-25 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-24 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-10-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-22 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-10-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-17 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-14 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-10-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-10 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-09 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-10-08 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-09-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-09-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-09-26 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-09-25 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-09-24 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-09-23 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-09-20 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-09-19 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-09-18 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-09-13 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-09-12 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-09-11 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-09-10 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-09-09 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-09-06 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-09-05 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-09-04 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-09-03 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-09-02 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-08-30 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-08-29 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-08-28 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-08-27 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-26 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-08-23 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-08-16 | 0.8991元 | 0.8991元 |
