华夏中证装备产业ETF发起式联接C
(021201.jj)华夏基金管理有限公司
成立日期2024-05-31
总资产规模
42.22万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0765基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.66%
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华夏中证装备产业ETF发起式联接C(021201) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资1,117.80万92.72%
2 银行存款及结算备付金79.83万6.62%
3 其他资产7.92万0.66%
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