华夏中证装备产业ETF发起式联接C (021201.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0765元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.66% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证装备产业ETF发起式联接A目标基金华夏中证装备产业ETF | ||||
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华夏中证装备产业ETF发起式联接C(021201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-19 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-12-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-12-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-12-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-12-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-12-06 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-12-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-02 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-11-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-11-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-21 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-11-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-11-19 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-11-14 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-13 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-11-12 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-11-11 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-11-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-11-07 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-11-06 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-11-05 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-11-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-01 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-31 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-30 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-10-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-10-28 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-10-25 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-24 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-10-23 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-10-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-21 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-18 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-17 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
