华夏中证装备产业ETF发起式联接C
(021201.jj)华夏基金管理有限公司		成立日期2024-05-31基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9354元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.45%
相关基金: 主从基金华夏中证装备产业ETF发起式联接A
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华夏中证装备产业ETF发起式联接C(021201) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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华夏中证装备产业ETF发起式联接C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-260.9354元0.9354元
2024-07-190.9459元0.9459元
2024-07-120.9261元0.9261元
2024-07-050.9140元0.9140元
2024-06-280.9413元0.9413元
2024-06-210.9604元0.9604元
2024-06-140.9792元0.9792元
2024-06-070.9859元0.9859元
2024-05-310.9999元0.9999元

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