华夏中证装备产业ETF发起式联接C (021201.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9062元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.37% | ||
| 相关基金: | 主从基金华夏中证装备产业ETF发起式联接A | ||||
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华夏中证装备产业ETF发起式联接C(021201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-29 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-08-28 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-08-27 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-08-26 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-08-23 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-08-16 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-08-09 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-08-02 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-26 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-19 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-12 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-07-05 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-06-28 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-06-21 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-06-14 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-07 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-05-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
