易方达中证A50ETF联接发起式A (021206.jj)中证A50 (半年) 持有人户数4,906.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0903元基金经理林伟斌管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率57.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证A50ETF联接发起式C目标基金易方达中证A50ETF | ||||
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易方达中证A50ETF联接发起式A(021206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-12-18 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-12-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-12-10 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-06 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-05 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-12-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-27 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-11-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-11-11 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-11-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-11-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-11-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-05 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-10-31 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-10-30 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-10-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-10-28 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-10-25 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-10-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-10-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-10-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-10-18 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-10-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-10-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-15 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-10-14 | 1.1090元 | 1.1090元 |
