易方达中证A50ETF联接发起式A (021206.jj)中证A50 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9495元基金经理林伟斌管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.30% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证A50ETF联接发起式C目标基金易方达中证A50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证A50ETF联接发起式A(021206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-26 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-25 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-24 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-22 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-19 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-17 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-16 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-15 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-12 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-11 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-10 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-07-09 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-08 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-05 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-07-04 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-03 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-02 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-01 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-28 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-27 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-26 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-25 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-06-24 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-06-21 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-06-20 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-19 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-18 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-17 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-14 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-06-13 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-12 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-06-11 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-07 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-05 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-03 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-05-31 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-05-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-05-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-05-28 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-05-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-05-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-05-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-05-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
