银华中证A50ETF联接A (021208.jj)中证A50 (半年) 银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1368元基金经理王帅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.70% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证A50ETF联接C 、 银华中证A50ETF联接I目标基金A50ETF基金 | ||||
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银华中证A50ETF联接A(021208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-23 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-12-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-12-19 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-12-18 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-17 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-16 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-12 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-12-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-12-09 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-12-06 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-05 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-12-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-12-03 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-12-02 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-29 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-28 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-27 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-11-22 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-21 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-20 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-11-19 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-11-18 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-11-13 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-11-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-11-11 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-11-08 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-11-07 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-11-06 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-11-05 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-11-04 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-11-01 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-10-31 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-10-29 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-10-28 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-10-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-10-23 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-10-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-10-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-10-18 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-10-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
