银华中证A50ETF联接A (021208.jj)中证A50银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9618元基金经理王帅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.80% | ||
| 相关基金: | 主从基金银华中证A50ETF联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中证A50ETF联接A(021208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-29 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-25 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-24 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-23 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-16 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-12 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-11 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-10 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-09 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-08 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-05 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-04 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-03 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-02 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-01 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-28 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-06-26 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-06-25 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-24 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-21 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-20 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-06-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-13 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-06-12 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-05-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
