银华中证A50ETF联接C (021209.jj)中证A50银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9613元基金经理王帅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.85% | ||
| 相关基金: | 主从基金银华中证A50ETF联接A | ||||
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银华中证A50ETF联接C(021209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-26 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-25 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-23 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-12 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-11 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-10 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-07-09 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-08 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-05 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-04 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-02 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-01 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-28 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-06-27 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-26 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-06-25 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-06-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-21 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-19 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-18 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-13 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-07 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-06 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-05-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
