银华中证A50ETF联接C (021209.jj)中证A50 (半年) 银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1325元基金经理王帅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.27% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证A50ETF联接A 、 银华中证A50ETF联接I目标基金A50ETF基金 | ||||
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银华中证A50ETF联接C(021209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-12-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-12-24 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-12-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-12-20 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-12-19 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-12-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-12-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-12-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-12-10 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-12-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-12-05 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-12-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-12-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-02 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-28 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-11-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-20 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-11-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-18 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-15 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-11-14 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-11-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-11-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-11-11 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-08 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-11-07 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-11-06 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-05 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-01 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-10-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-30 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-10-29 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-28 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-10-25 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-10-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-10-23 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-10-21 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
