富国中证A50ETF发起式联接A (021210.jj)中证A50 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数845.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1062元基金经理苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率50.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% |
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富国中证A50ETF发起式联接A(021210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-12-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-12-19 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-12-18 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-12-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-16 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-11 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-12-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-06 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-05 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-12-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-02 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-11-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-28 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-25 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-21 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-18 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-15 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-11-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-11-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-11-08 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-11-07 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-11-06 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-01 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-10-31 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-10-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-28 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-10-25 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-10-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-10-23 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-10-22 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-10-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-10-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-10-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-10-15 | 1.0954元 | 1.0954元 |
