嘉实中证A50ETF联接A (021214.jj)中证A50嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9611元基金经理何如 、 尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证A50ETF联接C目标基金嘉实中证A50ETF | ||||
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嘉实中证A50ETF联接A(021214) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.80亿 | 92.76% |
| 2 | 固定收益投资 | 192.97万 | 0.99% |
| (其中) 债券 | 192.97万 | 0.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 970.65万 | 5.00% |
| 4 | 其他资产 | 241.61万 | 1.24% |
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