嘉实中证A50ETF联接A (021214.jj)中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1,844.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1459元基金经理何如 、 尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率68.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.59% |
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嘉实中证A50ETF联接A(021214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 4.83万元 | 0.15% | 1.61万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
