嘉实中证A50ETF联接C (021215.jj)中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1414元基金经理何如 、 尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率14.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证A50ETF联接A目标基金嘉实中证A50ETF | ||||
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嘉实中证A50ETF联接C(021215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-12-25 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-12-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-12-23 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-12-19 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-12-18 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-12-17 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-12-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-12-13 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-12-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-12-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-12-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-05 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-12-04 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-03 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-11-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-27 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-22 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-11-20 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-11-19 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-18 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-15 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-11-14 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-11-13 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-11-12 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-11 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-11-08 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-11-07 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-11-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-05 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-04 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-11-01 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-31 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-10-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-10-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-10-28 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-10-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-10-24 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-10-23 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-10-22 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-10-21 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-10-18 | 1.1377元 | 1.1377元 |
