嘉实中证A50ETF联接C (021215.jj)中证A50嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9605元基金经理何如 、 尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证A50ETF联接A目标基金嘉实中证A50ETF | ||||
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嘉实中证A50ETF联接C(021215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-25 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-24 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-07-22 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-19 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-15 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-12 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-11 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-10 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-09 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-07-08 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-05 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-04 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-03 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-02 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-01 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-06-28 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-06-27 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-06-26 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-06-25 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-24 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-21 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-20 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-06-19 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-06-17 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-06-14 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-06-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-12 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-11 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-07 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-06 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-31 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-05-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-29 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-05-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-05-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
