富国中债1-5年农发行债券指数E (021221.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1020元基金经理朱征星管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债1-5年农发行债券指数A 、 富国中债1-5年农发行债券指数C | ||||
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富国中债1-5年农发行债券指数E(021221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-25 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-23 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-07-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-19 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-07-17 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-16 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-07-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-10 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-07-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-07-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-07-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-07-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-07-01 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-06-28 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-26 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-25 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-06-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-06-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-19 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-06-18 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-06-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-06-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-06-12 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-06-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-06-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-06 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-05 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-04 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-03 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-05-31 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-05-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-05-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-05-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-05-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-05-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-05-23 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-05-22 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-05-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
