华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A (021222.jj)中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数218.00	成立日期	2024-04-26	总资产规模	1,983.37万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0777元基金经理李茜管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率64.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71%
相关基金:	主从基金华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金中证A50
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A.(021222) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.12元	1,983.37万	1,768.03万元	--
2024-06-30	0.95元	1,459.63万	1,528.57万元	--
2024-04-23	--	--	1,478.93万元	--