华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A (021222.jj)中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0777元基金经理李茜管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率64.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 、 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金中证A50 | ||||
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-19 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-18 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-12-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-16 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-06 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-05 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-04 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-03 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-02 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-25 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-19 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-08 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-11-07 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-06 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-05 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-04 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-31 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-10-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-25 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-24 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-10-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-18 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-17 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-15 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-10-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
