华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A (021222.jj)中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1218元持有人户数218.00基金经理李茜管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率64.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-09-27 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-09-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-09-25 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-09-24 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-09-23 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-09-20 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-09-19 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-09-18 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-09-13 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-09-12 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-09-11 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-09-10 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-09-09 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-09-06 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-09-05 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-09-04 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-09-03 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-09-02 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-30 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-08-29 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-28 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-27 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-08-26 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-08-23 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-08-22 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-08-21 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-08-20 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-08-19 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-08-16 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-08-15 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-08-14 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-08-13 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-08-12 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-08-09 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-08-08 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-08-07 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-08-06 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-05 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-02 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-08-01 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-31 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-30 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-29 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-26 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-25 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-24 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-23 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-22 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-19 | 0.9884元 | 0.9884元 |
