华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C (021223.jj)中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9387元基金经理李茜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-6.19% |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-29 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-08-28 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-08-27 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-08-26 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-08-23 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-08-22 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-21 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-08-20 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-08-19 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-08-16 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-08-15 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-08-14 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-08-13 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-08-12 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-08-09 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-08-08 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-08-07 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-08-06 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-08-05 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-08-02 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-08-01 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-31 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-30 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-07-29 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-26 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-25 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-24 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-23 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-19 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-18 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-16 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-15 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-12 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-11 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-10 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-09 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-08 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-05 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-04 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-03 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-02 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-01 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-06-28 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-06-27 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-26 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-06-25 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-24 | 0.9581元 | 0.9581元 |
