万家年年恒荣D (021228.jj)万家基金管理有限公司	成立日期	2024-04-12	总资产规模	11.07亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1307元基金经理谷丹青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.04%
相关基金:	主从基金万家年年恒荣A 、万家年年恒荣C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

万家年年恒荣D(021228) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

万家年年恒荣D.(021228) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

万家年年恒荣D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.13元	11.07亿	9.83亿元	--