工银中证A50ETF联接A (021231.jj)中证A50 (半年) | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1845元基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率18.62% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证A50ETF联接C目标基金中证A50ETF基金 | ||||
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工银中证A50ETF联接A(021231) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.21亿 | 67.00% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 14.27% |
| 3 | 其他资产 | 2.02亿 | 18.72% |
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