工银中证A50ETF联接A (021231.jj)中证A50 (半年) | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1845元基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率18.62% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证A50ETF联接C目标基金中证A50ETF基金 | ||||
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工银中证A50ETF联接A(021231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-11-11 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-11-08 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-11-07 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-06 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-11-05 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-11-04 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-11-01 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-10-31 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-10-30 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-10-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-10-28 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-10-25 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-10-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-10-23 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-10-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-10-21 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-10-18 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-10-17 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-10-16 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-15 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-10-14 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-10-11 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-10-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-10-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-10-08 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-09-30 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-09-27 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-09-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-09-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-09-24 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-09-23 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-09-20 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-09-19 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-09-18 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-09-13 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-09-12 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-09-11 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-09-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-09-09 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-09-06 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-09-05 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-09-04 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-09-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-09-02 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-08-30 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-08-29 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-08-28 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-08-27 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-26 | 0.9544元 | 0.9544元 |
