工银中证A50ETF联接A (021231.jj)中证A50 (半年) | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1773元持有人户数--基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率17.90% | ||
| 相关基金: | 主从基金工银中证A50ETF联接C | ||||
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工银中证A50ETF联接A(021231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-09-27 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-09-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-09-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-09-24 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-09-23 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-09-20 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-09-19 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-09-18 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-09-13 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-09-12 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-09-11 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-09-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-09-09 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-09-06 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-09-05 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-09-04 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-09-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-09-02 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-08-30 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-08-29 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-08-28 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-08-27 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-26 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-08-23 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-08-22 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-08-21 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-08-20 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-08-19 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-08-16 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-08-15 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-08-14 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-08-13 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-12 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-08-09 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-08-08 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-08-07 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-08-06 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-08-05 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-08-02 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-08-01 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-31 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-30 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-29 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-25 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-24 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-23 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
