工银中证A50ETF联接C (021232.jj)中证A50 (半年) | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1832元基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率18.50% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证A50ETF联接A目标基金中证A50ETF基金 | ||||
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工银中证A50ETF联接C(021232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-11-11 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-11-08 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-11-07 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-11-06 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-11-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-11-04 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-11-01 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-10-31 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-10-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-10-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-10-28 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-10-25 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-10-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-10-23 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-10-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-10-21 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-10-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-10-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-10-16 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-15 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-10-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-10-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-10-10 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-10-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-10-08 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-09-30 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-09-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-09-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-09-25 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-09-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-09-23 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-09-20 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-09-19 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-09-18 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-09-13 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-09-12 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-09-11 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-09-10 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-09-09 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-09-06 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-09-05 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-09-04 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-09-03 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-09-02 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-08-30 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-08-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-08-28 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-08-27 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-26 | 0.9538元 | 0.9538元 |
