工银中证A50ETF联接C (021232.jj)中证A50 (半年) | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1764元持有人户数--基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率17.82% | ||
| 相关基金: | 主从基金工银中证A50ETF联接A | ||||
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工银中证A50ETF联接C(021232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-09-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-09-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-09-25 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-09-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-09-23 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-09-20 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-09-19 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-09-18 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-09-13 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-09-12 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-09-11 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-09-10 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-09-09 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-09-06 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-09-05 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-09-04 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-09-03 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-09-02 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-08-30 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-08-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-08-28 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-08-27 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-26 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-08-23 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-08-22 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-08-21 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-08-20 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-08-19 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-08-16 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-08-15 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-08-14 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-08-13 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-08-12 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-08-09 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-08 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-08-07 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-08-06 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-08-05 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-08-02 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-08-01 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-31 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-30 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-29 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-26 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-25 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-24 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-23 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
