合煦智远嘉悦利率债A (021237.jj)合煦智远基金管理有限公司	成立日期	2024-07-12	总资产规模	28.94亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.5140元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率136.26%异常提示: 该基金于2024-07-19基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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合煦智远嘉悦利率债A.(021237) 历史总基金份额和总规模曲线图

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合煦智远嘉悦利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	2.14元	28.94亿	13.55亿元	--
2024-07-11	--	--	1.50亿元	--