合煦智远嘉悦利率债A (021237.jj)合煦智远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5140元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率136.26%异常提示: 该基金于2024-07-19基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远嘉悦利率债C 、 合煦智远嘉悦利率债E | ||||
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5140元 | 2.3616元 |
| 2024-12-19 | 1.5910元 | 2.3616元 |
| 2024-12-18 | 1.5909元 | 2.3615元 |
| 2024-12-17 | 1.5909元 | 2.3615元 |
| 2024-12-16 | 1.5909元 | 2.3615元 |
| 2024-12-13 | 1.5908元 | 2.3614元 |
| 2024-12-12 | 1.5907元 | 2.3613元 |
| 2024-12-11 | 1.5907元 | 2.3613元 |
| 2024-12-10 | 1.6707元 | 2.3613元 |
| 2024-12-09 | 1.6707元 | 2.3613元 |
| 2024-12-06 | 1.6706元 | 2.3612元 |
| 2024-12-05 | 1.6706元 | 2.3612元 |
| 2024-12-04 | 1.6706元 | 2.3612元 |
| 2024-12-03 | 1.6706元 | 2.3612元 |
| 2024-12-02 | 1.6706元 | 2.3612元 |
| 2024-11-29 | 1.6705元 | 2.3611元 |
| 2024-11-28 | 1.7555元 | 2.3611元 |
| 2024-11-27 | 1.7554元 | 2.3610元 |
| 2024-11-26 | 1.7554元 | 2.3610元 |
| 2024-11-25 | 1.7554元 | 2.3610元 |
| 2024-11-22 | 1.7553元 | 2.3609元 |
| 2024-11-20 | 1.7553元 | 2.3609元 |
| 2024-11-19 | 1.7553元 | 2.3609元 |
| 2024-11-18 | 1.7553元 | 2.3609元 |
| 2024-11-15 | 1.7552元 | 2.3608元 |
| 2024-11-14 | 1.7551元 | 2.3607元 |
| 2024-11-13 | 1.8441元 | 2.3607元 |
| 2024-11-12 | 1.8441元 | 2.3607元 |
| 2024-11-11 | 1.8441元 | 2.3607元 |
| 2024-11-08 | 1.8440元 | 2.3606元 |
| 2024-11-07 | 1.8440元 | 2.3606元 |
| 2024-11-06 | 1.8439元 | 2.3605元 |
| 2024-11-05 | 1.8439元 | 2.3605元 |
| 2024-11-04 | 1.8438元 | 2.3604元 |
| 2024-11-01 | 1.8437元 | 2.3603元 |
| 2024-10-31 | 1.9373元 | 2.3603元 |
| 2024-10-30 | 1.9372元 | 2.3602元 |
| 2024-10-29 | 1.9372元 | 2.3602元 |
| 2024-10-28 | 1.9371元 | 2.3601元 |
| 2024-10-25 | 1.9370元 | 2.3600元 |
| 2024-10-24 | 1.9370元 | 2.3600元 |
| 2024-10-23 | 2.0349元 | 2.3599元 |
| 2024-10-22 | 2.0349元 | 2.3599元 |
| 2024-10-21 | 2.0349元 | 2.3599元 |
| 2024-10-18 | 2.0347元 | 2.3597元 |
| 2024-10-17 | 2.0347元 | 2.3597元 |
| 2024-10-16 | 2.0346元 | 2.3596元 |
| 2024-10-15 | 2.0346元 | 2.3596元 |
| 2024-10-14 | 2.0345元 | 2.3595元 |
| 2024-10-11 | 2.0342元 | 2.3592元 |
