合煦智远嘉悦利率债A (021237.jj)合煦智远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 基金类型债券型当前净值2.3276元基金经理韩会永成立以来分红再投入年化收益率132.76%异常提示: 该基金于2024-07-19基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 | ||
| 相关基金: | 主从基金合煦智远嘉悦利率债C | ||||
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.3276元 | 2.3276元 |
| 2024-07-26 | 2.3276元 | 2.3276元 |
| 2024-07-25 | 2.3276元 | 2.3276元 |
| 2024-07-24 | 2.3276元 | 2.3276元 |
| 2024-07-23 | 2.3275元 | 2.3275元 |
| 2024-07-22 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2024-07-19 | 2.3402元 | 2.3402元 |
| 2024-07-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
