农银金泽60天持有债券A (021239.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1,914.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0198元基金经理黄晓鹏 、 刘莎莎管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金农银金泽60天持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银金泽60天持有债券A(021239) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
