农银金泽60天持有债券A (021239.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1,914.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元基金经理黄晓鹏 、 刘莎莎管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金农银金泽60天持有债券C | ||||
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农银金泽60天持有债券A(021239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 87.15万元 | 0.20% | 43.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
