兴证全球红利混合C (021248.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0410元基金经理张晓峰成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球红利混合A | ||||
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兴证全球红利混合C(021248) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.12亿 | 32.33% |
| (其中) 股票 | 3.12亿 | 32.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.96亿 | 30.73% |
| (其中) 债券 | 2.96亿 | 30.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.35亿 | 34.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,062.43万 | 2.14% |
| 5 | 其他资产 | 85.58万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,021.54万 | 7.28% |
| 金融业 | 5,812.32万 | 6.02% |
| 采矿业 | 3,052.71万 | 3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,714.85万 | 2.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,053.32万 | 1.09% |
| 建筑业 | 977.72万 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 853.06万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 357.00万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.58万 | 0.16% |
| 房地产业 | 115.84万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.41%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,203.65万 | 4.36% |
| 能源 | 1,768.19万 | 1.83% |
| 工业 | 1,409.44万 | 1.46% |
| 通信服务 | 759.25万 | 0.79% |
| 原材料 | 298.79万 | 0.31% |
| 房地产 | 284.20万 | 0.29% |
| 公用事业 | 269.94万 | 0.28% |
| 信息技术 | 73.27万 | 0.08% |
| 非日常生活消费品 | 9.92万 | 0.01% |
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