兴证全球红利混合C (021248.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0410元基金经理张晓峰成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球红利混合A | ||||
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兴证全球红利混合C(021248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-19 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-25 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-08 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-14 | 1.0321元 | 1.0321元 |
