国泰惠丰纯债债券C (021249.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1544元持有人户数8,838.00基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金国泰惠丰纯债债券A | ||||
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国泰惠丰纯债债券C(021249) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.89亿 | 90.17% |
| (其中) 债券 | 26.89亿 | 90.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.00万 | 1.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 3.91% |
| 4 | 其他资产 | 1.47亿 | 4.91% |
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