国泰惠丰纯债债券C (021249.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数8,838.00	成立日期	2024-04-11	总资产规模	2.22亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1669元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.32%
相关基金:	主从基金国泰惠丰纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰惠丰纯债债券C(021249) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国泰惠丰纯债债券C.(021249) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国泰惠丰纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.15元	2.22亿	1.92亿元	--
2024-06-30	1.16元	2.99亿	2.58亿元	--