富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C (021255.jj)富国基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0934元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.34% |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C(021255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-12-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-12-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-12-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-04 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-29 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-19 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-11-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-13 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-11-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-07 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-04 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-01 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-10-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-29 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-10-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-24 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-10-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-10-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-10-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-10-18 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-10-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-10-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
