富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C (021255.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9587元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.13% |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C(021255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-30 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-29 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-26 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-25 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-24 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-07-23 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-22 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-19 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-18 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-17 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-16 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-15 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-12 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-11 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-10 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-07-09 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-08 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-05 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-04 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-03 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-02 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-01 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-06-28 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-06-27 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-06-26 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-25 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-06-24 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-21 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-20 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-19 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-18 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-14 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-13 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-06-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-11 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-07 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-06-06 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-04 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-03 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-05-31 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-05-30 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-05-29 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-05-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-05-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-05-23 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
