浦银安盛中证A50指数增强A (021256.jj)中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1275元基金经理孙晨进 、 罗雯管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率12.75% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中证A50指数增强C | ||||
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浦银安盛中证A50指数增强A(021256) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.25亿 | 77.77% |
| (其中) 股票 | 4.25亿 | 77.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,345.55万 | 9.79% |
| 3 | 其他资产 | 6,791.64万 | 12.44% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.46亿 | 45.13% |
| 金融业 | 6,649.03万 | 12.18% |
| 采矿业 | 2,618.37万 | 4.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,683.54万 | 3.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,402.43万 | 2.57% |
| 建筑业 | 820.77万 | 1.50% |
| 租赁和商务服务业 | 710.95万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 672.00万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 600.05万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 547.66万 | 1.00% |
| 房地产业 | 136.18万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 92.44万 | 0.17% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 877.36万 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400.71万 | 0.73% |
| 批发和零售业 | 252.95万 | 0.46% |
| 采矿业 | 153.82万 | 0.28% |
| 金融业 | 116.99万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 82.31万 | 0.15% |
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