浦银安盛中证A50指数增强A (021256.jj)中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司	成立日期	2024-05-31	总资产规模	3.16亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.1275元基金经理孙晨进、罗雯管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率12.75%
相关基金:	主从基金浦银安盛中证A50指数增强C
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浦银安盛中证A50指数增强A(021256) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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浦银安盛中证A50指数增强A.(021256) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛中证A50指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.17元	3.16亿	2.71亿元	--
2024-05-31	1.00元	5.49亿	5.49亿元	--