浦银安盛中证A50指数增强C (021257.jj)中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1250元基金经理孙晨进 、 罗雯管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率12.50% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中证A50指数增强A | ||||
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浦银安盛中证A50指数增强C(021257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-19 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-12-17 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-16 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-12-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-12-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-12-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-12-09 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-12-06 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-12-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-02 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-11-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-28 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-25 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-11-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-19 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-11-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-15 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-11-14 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-11-13 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-11-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-11 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-11-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-11-07 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-11-06 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-05 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-11-04 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-11-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-31 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-10-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-10-29 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-10-28 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-10-25 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-10-24 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-23 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-10-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-10-21 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-10-18 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-10-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-10-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-10-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-10-14 | 1.1454元 | 1.1454元 |
