浦银安盛中证A50指数增强C (021257.jj)中证A50 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型指数型基金当前净值1.1677元持有人户数--基金经理孙晨进 、 罗雯管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率16.77% | ||
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中证A50指数增强A | ||||
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浦银安盛中证A50指数增强C(021257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-09-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-09-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-09-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-09-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-09-23 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-09-20 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-09-19 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-09-18 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-09-13 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-09-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-09-11 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-09-10 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-09-09 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-09-06 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-09-05 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-09-04 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-09-03 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-09-02 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-08-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-08-28 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-08-27 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-08-26 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-08-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-08-22 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-08-21 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-08-20 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-08-19 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-08-16 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-08-15 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-08-14 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-08-13 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-08-12 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-08-09 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-08-08 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-08-07 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-08-06 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-08-05 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-08-02 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-08-01 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-31 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-30 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-29 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-26 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-25 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-23 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
