富国中债0-2年国开行债券指数E (021259.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0378元基金经理吴旅忠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债0-2年国开行债券指数A 、 富国中债0-2年国开行债券指数C | ||||
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富国中债0-2年国开行债券指数E(021259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-19 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-04 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-05-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-05-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-29 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-28 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-27 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-05-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
