中信保诚稳悦债券D(021266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-16 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-13 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-09 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-06 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-02 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
